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    謝治宇大手筆增持“插座一哥”!馮柳第二大重倉股換成了這只…

    2021-10-29 08:06:05 證券時報 

     

    季報披露即將收官,“頂流”持倉又有新動向。

    10月28日晚間,公牛集團公布三季報,今年前三季度營收90.13億元,同比增長26.10%;歸屬于上市公司股東的凈利潤22.06億元,同比增長37.98%。

    受反壟斷處罰影響,公司三季度業績增長乏力。公牛集團第三季度營收31.93億元,同比增長5.08%;歸屬于上市公司股東的凈利潤7.85億元,同比下滑1.30%。

    值得注意的是,反壟斷調查影響下,公牛集團股價下半年以來持續調整,9月底一度跌至153.1元/股,刷新年內最低價。在此背景下,興全基金經理謝治宇卻在三季度大手筆增持了公牛集團股份,其管理的興全合潤和興全合宜兩只基金合計增持了419.53萬股,按照三季度成交均價188.22元計算,耗資近7.9億元。

    私募大佬馮柳的持倉也出現大調整,馮柳管理的高毅鄰山一號基金三季度大舉增倉三一重工(600031,股吧),直接晉升為其第二大重倉股。

    公牛集團第三季度業績下滑1.30%

    今年9月28日,公牛集團曾公告稱,公司9月27日收到浙江省市場監督管理局《行政處罰決定書》,公司因違反:1)固定向第三人轉售商品的價格;2)限定向第三人轉售商品的最低價格的規定,構成與交易相對人達成并實施壟斷協議的行為,被按其2020年中國境內98.27億元收入的3%進行罰款,約2.95億元。

    10月28日,公牛集團公布的三季報顯示,三季度營業外支出2.97億元,同比大幅增加。受次影響,公司三季度業績下滑了1.30%,單季度實現凈利潤7.85億元。

    公牛集團被反壟斷調查源于今年上半年,5月12日,公牛集團公告稱,浙江省市場監督管理局 “決定對公牛集團涉嫌與交易相對人達成并實施壟斷協議行為進行立案調查!

    公牛集團被反壟斷調查信息公布之初,公司股價一度大跌。5月13日,公牛集團盤中一度跌10%,隨后逐漸震蕩反彈,收盤仍跌4.62%。

    此后,公牛集團股價持續震蕩,進入下半年后,回調跡象明顯。9月27日,時隔三個月后,公牛集團涉嫌壟斷調查結果落地,但公司股價卻維持震蕩走勢。10月28日,公牛集團跌1.64%,報收156.30元,逼近年內最低價153.1元。

    國金證券研報指出,公牛集團此次處罰預計主要因公司與經商簽訂的協議文本不規范所致,但并不會真正削弱公司已有的核心優勢。公司現已正式開始全面自查和整改,整改落地后有望在渠道管理層面取得進一步優化,從而與競爭對手再次拉開差距。整體來看,公司強大的渠道壁壘是經過市場競爭的結果,并不會因此受到沖擊,并且公司“安全”品牌形象已占據消費者心智,此次處罰也并不會對此形象造成沖擊,公司核心優勢依然穩固。

    謝治宇大手筆增持公牛集團

    謝治宇投資體系最核心的部分是注重性價比,從基本面和估值角度挖掘投資標的,而不拘泥于具體的行業和屬性。

    因此,從謝治宇管理的基金重倉股可以看出,其持倉分布多個行業,既有科技行業的三安光電(600703,股吧),家電領域的海爾智家(600690,股吧),也有化工行業的萬華化學(600309,股吧)和酒店行業的錦江酒店。

    10月28日晚間,插座領域龍頭公牛集團披露的數據顯示,謝治宇管理的興全合潤和興全合宜兩只基金新晉成為前十大股東,兩只基金合計持股541.22萬股,持股市值達8.83億元。

    其中,興全合潤三季度末持股291.8萬股,相對二季度末增持了234.41萬股,期末持股市值達4.76億元,位居第三大流通股東;興全合宜三季度末持股249.42萬股,相對二季度末增持了185.12萬股,期末持股市值達4.07億元,位居第四大流通股東。

    高瓴則在三季度減持了公牛集團601.17萬股,期末持股數減少至328.64萬股。在公牛集團上市前夕,高瓴作為唯一的機構投資者以8億元受讓了公牛集團1206.7萬股,但在2021年第一季度限售股解禁后,高瓴減持276.90萬股,持股數降至929.80萬股。今年二季度,高瓴持倉公牛集團未動,三季度則大手筆減持。

    興全基金經理喬遷管理的興全商業模式,三季度末也新晉成為公牛集團前十大流通股東,期末持股146.56萬股,持股市值達2.39億元。

    此外,社;饘<瘓F也十分關注,社;414組合三季末新晉成為公牛集團前十大流通股東,社;501組合三季度增持1.5萬股,社;102組合持倉未動。

    馮柳第二大重倉股揭曉

    三季度披露進入高峰期,私募大佬持倉逐漸揭曉。

    證券時報記者梳理發現,高毅資產董事總經理馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金三季度對其持倉作出了大幅調整。其中,最為明顯的是,馮柳三季度減持紫光國微(002049,股吧)1080萬股,同時大手筆增持三一重工1.5億股,三一重工直接晉升為其第二大重倉股,此前多個報告期內,位居第二大重倉股的紫光國微排名下降至第三。

    私募大佬的號召力非同凡響,2020年三季度,馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金大舉買入?低(002415,股吧),四季度繼續增持,消息公布后,?低暪蓛r大漲。此次,馮柳大舉買入三一重工,從歷史經驗來看,將直接提振公司股價。

    那么,馮柳為何如此看好機械工程龍頭三一重工?

    10月28日晚間,三一重工披露三季報,今年前三季度公司實現營業收入877.18億元,同比增長20.34%;實現凈利潤125.67億元,同比增長0.91%。不過第三季度業績下滑較為明顯,當季實現營業收入205.9億元,同比下降13.14%;凈利潤24.93億元,同比下降35.32%。

    對于第三季度業績下滑的原因,三一重工解釋說,主要受國內下游需求走弱、去年超補償反彈高基數影響,公司收入增速下降,產品結構發生變化;同時公司持續推進數字化、國際化、電動化戰略,加大了人才和研發投入。

    值得注意的是,隨著地方債的發行和基建發力,不少券商預計四季度工程機械需求有望迎來邊際改善。

    浙商證券認為,消費疲軟、出口增速下行,下半年宏觀經濟穩增長壓力較大。預計十四五期間的重大基建項目有望在四季度逐步獲批和開工。上半年地方政府專項債發行規模僅為限額的27%,預計下半年將集中提速發行,將有力支持今年四季度和明年一季度重大基建項目推進。預計國內挖機銷量增速在四季度可能有所恢復。

    東吳證券表示,9 月 22 日國常會再提“跨周期調節”, 短期國內經濟壓力較大,出口、消費承壓,基建投資或受政策青睞。9 月新增專項債發 行 0.5 萬億元,創年內新高,發行呈現加速的態勢。全年專項債待發行額度余 1.3 萬億 元,有望在今年發行完畢。展望今年四季度至明年上半年,基建政策發力空間較大,關注工程機械行業下游開工復蘇、數據改善趨勢。

    (責任編輯:邵曉慧 )
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